1、环欧公司2008年度、2009年度、2010年度主要财务数据列示如下：
单位：万元
资产类项目
2008年12月31日
2009年12月31日
2010年12月31日
货币资金
7，943．18
25，548．25
24，135．04
应收票据
990．98
2，105．07
958．84
应收账款
2，360．75
5，839．20
12，025．80
预付款项
11，747．57
16，233．23
28，776．25
其他应收款
12．04
9．21
8，073．30
存货
9，965．25
11，403．98
28，773．24
固定资产
29，300．27
29，822．35
123，745．55
在建工程
5，224．18
35，879．97
36，999．71
工程物资
5，530．40
4，465．26
8，018．64
无形资产
174．49
170．35
322．55
长期待摊费用
204．14
递延所得税资产
253．52
293．58
1，455．85
资产总额
73，502．63
131，770．45
273，488．92
负债和所有者权益类项目
2008年12月31日
2009年12月31日
2010年12月31日
短期借款
13，900．00
13，500．00
39，587．76
应付票据
500．00
1，215．00
11，635．55
应付账款
2，975．22
7，068．09
18，449．56
预收账款
2，907．51
2，499．69
4，839．64
应付职工薪酬
96．65
17．27
327．50
应交税费
－1，031．39
－3，268．60
－11，577．51
应付利息
34．36
其他应付款
242．23
7．95
63，057．83
一年内到期的非流动负债
5，500．00
长期借款
7，000．00
49，794．08
67，231．52
其他非流动负债
1，298．62
1，160．88
4，289．14
实收资本
10，000．00
30，000．00
30，000．00
资本公积
103．14
103．14
103．14
盈余公积
4，133．41
4，272．02
5，384．71
未分配利润
25，010．78
13，221．35
18，944．43
少数股东权益
6，366．46
12，179．58
15，068．23
负债和所有者权益合计
73，502．63
131，770．45
273，488．92
利润表主要项目
2008年度
2009年度
2010年度
营业收入
67，306．51
40，542．73
101，260．79
营业成本
46，707．84
35，402．91
68，197．06
营业税金及附加
445．74
11．72
309．92
销售费用
278．86
260．94
718．05
管理费用
4，114．10
2，466．88
7，721．54
财务费用
1，204．88
1，272．85
2，459．59
资产减值损失
－85．98
391．61
2，054．61
投资收益
184．34
营业外收入
351．97
711．79
303．55
营业外支出
13．38
9．39
4．63
利润总额
15，164．00
1，438．21
20，098．94
所得税费用
1，146．88
105．92
3，361．47
净利润
14，017．12
1，332．29
16，737．47
归属于母公司所有者的净利润
14，042．05
1，349．17
15，448．82
少数股东损益
－24．93
－16．88
1，288．65
2、公司发行股份购买资产的运行情况
公司非公开发行股份购买标的资产后，公司持有环欧公司的股权为100％。环欧公司成为本公司的全资子公司以后增加了本公司的产业融合，增强了公司的独立经营能力和主营业务盈利能力。目前，环欧公司生产经营稳定。
3、以资产认购股份的项目最近3年实现效益的情况
2008年5月26日，本公司办理完毕本次增发股份登记。2008年度，中环股份(34.34,-1.54,-4.29%)归 属于母公司所有者的净利润为14，164．51万元，其中环欧公司31．38％股权带来的收益为2，447．39万元。2009 年度，中环股份归属于母公司所有者的净利润为－9，147．48万元，其中标的资产实现的净利润423．37万元。2010年度，中环股份归属于母公司所 有者的净利润为9，753．28万元，其中标的资产实现的净利润4，847．84万元。
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位： 万元
实际投资项目名称
2008年度
2009年度
2010年度
是否达到预计效益
承诺
效益
实际
利润
承诺
效益
实际
利润
承诺
效益
实际
利润
环欧公司31．38％的股权
3，772．82
4，406．40
4，329．18
423．37
4，731．16
4，847．84
2008年度及2010年实际利润达到预计效益，2009年实际利润未达到预计效益
说明：
承诺事项的履行情况
针对本次发行股份购买资产事项，中环集团承诺：本次交易的环欧公司31．38％的股权资产对应的2008年度、2009年度、2010年度的净 利润将分别不低于3，772．82万元、4，329．18万元、4，731．16万元，若某个会计年度未能达到前述相应指标，差额部分将由中环集团在该年 年度报告公告后15日内以现金向中环股份无偿补足。
2008年5月公司完成向天津市中环电子信息集团有限公司定向增发股票2，360万股，用于购买子公司环欧公司31．38％的股权，2008年 度公司实际实现归属于母公司的净利润为14，164．51万元，环欧公司实现归属于母公司的净利润为14，042．05万元，完成了环欧公司盈利预测。
2009年由于国际金融危机的影响，半导体行业受到强烈的市场冲击，极大的挤压了公司主要产品的利润空间，但是环欧公司通过技术开发、产品种类 的多样化经营，提高了产量和市场占有率，在半导体材料全行业亏损的背景下环欧公司成为国内唯一实现盈利的企业，实现归属于母公司的净利润1，349．17 万元。环欧公司31．38％的股权资产对应的净利润为423．37万元，实现净利润比盈利预测少3，905．81万元，未能完成盈利预测。中环集团已履行 承诺，于2010年4月21日向本公司支付补偿款3，905．81万元。
2010年度环欧公司实现归属于母公司的净利润为15，448．82万元，环欧公司31．38％的股权资产对应的净利润为4，847．84万元，实现净利润比盈利预测多116．68万元，完成了环欧公司盈利预测。
三、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露情况的对照
公司对发行股份购买资产的方案及其审核、进展与完成情况及时履行了信息披露义务，募集资金实际使用情况与定期报告及其他信息披露文件的披露内容不存在差异。
天津中环半导体股份有限公司董事会
2011年03月16日
天津中环半导体股份有限公司董事会
关于2010年度募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］500 号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会编制了截至2010年12 月31 日止的“关于首次公开发行股票募集资金使用情况报告”。公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］62号文核准，由主承销商渤海证券有限责任公司（现已更名为渤海证券股份有限公司）采用 网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）100，000，000股，发行价格为每股5．81元。至2007年4月12日 公司新发普通股（Ａ股）股票已全部售出，募集资金总额为人民币581，000，000．00元。减除发行费用人民币24，403，700．00元，实际募 集资金净额为人民币556，596，300．00元。上述资金到位情况业经北京五洲联合会计师事务所（现已更名为五洲松德联合会计师事务所）验证，并出具 五洲验字［2007］1－0007号《验资报告》。
2010年，公司对2007年预计未支付的发行费中的发行宣传费783，940．00元调整到收到的募集资金中，调整后的募集资金总额为557，380，240．00元。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办 法》、《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关规定，对募集资金实行专户存储制度。 公司制定了《募集资金管理办法》，所有募集资金项目投资的支出，均首先由项目负责部门提出资金使用计划，经主管经理签字后报财务部审核付款。公司审计部门 每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果。
三、募集资金的投向及变更情况
（一）根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：人民币万元
募集资金总额： 58，100．00
已累计使用募集资金总额：55，738．02
变更用途的募集资金总额：0．00
变更用途的募集资金总额比例：0．00
各年度使用募集资金总额：
2007年：37，692．62
2008年：14，885．47
2009年：1，784．36
2010年：1，375．57
投资项目
募集资金投资总额
截止日募集资金累计投资额
项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
承诺投资项目
实际投资项目
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
募集前承诺投资金额
募集后承诺投资金额
实际投资金额
实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
6 英寸0．35微米功率半导体器件生产线
6 英寸0．35微米功率半导体器件生产线
60，960．00
60，960．00
55，738．02
60，960．00
60，960．00
55，738．02
－5，221．98
2008年12月
单位：人民币万元
计划投资项目
实际投资项目
计划投资金额
实际资金投入金额
计划投资时间（月）
实际投入时间（月）
6英寸0．35微米功率半导体器件生产线
6英寸0．35微米功率半导体器件生产线
60，960
55，738．02
23个月2006．5－2008．3
32个月2006．5－2008．12
（二）募集资金项目投资结构部分调整情况如下：
公司2007年第五次临时股东大会决议通过《关于部分调整募集资金项目投资结构的议案》，同意对募集资金项目投资结构及建设期进行适当调整，项目及投资总额均不变化。
股东大会决议变更后的募集资金使用计划情况如下：
单位：人民币万元
项目名称
2006年实际投资额
2007年1—4月实际投资额
截至2007年4月30日自筹资金实际投资额
6英寸0．35微米功率半导体器件生产线
113，743，277．14
107，714，130．55
221，457，407．69
公司2008年第四次临时股东大会会议审议通过《关于部分调整首发募集资金项目投资结构及建设进度的议案》，对募集资金投资项目建设期再次进行调整，项目及投资总额均不变化。
股东大会决议变更后的募集资金使用计划情况如下：
单位：人民币万元
项 目 名 称
总投资额
2006年投入金额
2007年
投入金额
项目备案部门
批文号
6英寸0．35微米功率半导体器件生产线
60，960
11，374
49，586
天津市发展和改革委员会
津发改许可［2006］38号
四、首次公开发行股票募集资金投资项目资金实际存放及使用情况
公司按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）的规定，对募集资金制定了专户存储制度，并对募集资金进行专户存储。公司董 事会为本次募集资金批准开设了天津银行南开支行专项账户，其活期存款账户为：358901201090813982。截至2010年12月31日，公司募 集资金帐户余额为420．16元，此金额为利息，募集资金已使用完毕。
截至2010年12月31日募集资金实际投资额557，380，240．00元，具体情况如下：
单位：人民币万元
项目投资内容
计划投资额
项目建设期
建设工程费
4，394．48
（2006年5月至
2007年12月）
设备购置费
47，425．92
工具器具及生产家具购置费
242．83
其他工程和费用
1，660．19
预备费（不可预见）
2，082．58
建设期贷款利息
804
铺底流动资金
4，350．00
合计
60，960．00
说明：截至2010年12月31日，公司募集资金帐户余额为420．16元，此金额为利息，募集资金已使用完毕。
五、首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况与变更后募集资金使用计划比较
单位：人民币万元
项目投资内容
计划投资额
项目建设期
建设工程费
10，480．00
（2006年5月至
2008年3月）
设备购置费
35，874．00
工具器具及生产家具购置费
2，280．00
其他工程和费用
532
预备费（不可预见）
1，520．00
铺底流动资金
4，000．00
生产流动资金
6，274．00
合计
60，960．00
六、募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2010年12月31日公司利用募集资金归还募集资金投资项目“6英寸0．35微米功率半导体器件生产线”占用的银行专项贷款221，457，407．69元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目投资内容
计划投资额
项目建设期
建设工程费
11，556．00
（2006年5月至
2008年12月）
设备购置费
37，368．00
工具器具及生产家具购置费
1，408．00
其他工程和费用
532
预备费（不可预见）
1，000．00
铺底流动资金
2，820．00
项目管理及设备调试费
6，276．00
合计
60，960．00
2007年4月25日，公司第一届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过“关于用募集资金归还募集资金投资项目贷款的议案”，同意用募集资金归还募集资金项目于2006年12月31日前先期投入的专项贷款113，740，000．00元。
2007年6月12日，第一届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过“关于用募集资金置换已投入募集资金项目贷款的议案”，同意用募集资金置换募集资金项目剩余专项贷款107，717，407．69元。
七、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2007年6月28日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”同意用闲置募集资金 17，000万元暂时补充流动资金，时间最长不超过6个月，从2007年6月起到2007年12月止。公司已于2007年11月16日归还了补充流动资金 的款项。
2007年12月6日，公司2007年第五次临时股东大会审议通过了“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”同意用闲置募集资金 10，000万元暂时补充流动资金，时间最长不超过4个月，从2007年12月起到2008年4月止。公司已于2008年4月2日归还了补充流动资金的款 项。
2008年4月8日，公司第二届董事会第五次临时会议审议通过了“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”同意用闲置募集资金5，000万 元暂时补充流动资金，时间最长不超过3个月，从2008年4月起到2008年7月止。公司已于2008年7月8日归还了补充流动资金的款项。
2008年7月7日，公司2008年第四次临时股东大会审议通过了“关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”同意用闲置募集资金3，000 万元暂时补充流动资金，时间最长不超过3个月，从2008年7月起到2008年10月止。公司已于2008年10月8日归还了补充流动资金的款项。
天津中环半导体股份有限公司董事会
2011年03月16日
（上接第B118）
母公司所有者权益变动表
编制单位：天津中环半导体股份有限公司2010年度单位：元
项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额 482，829，608．00771，130，754．2825，448，327．4196，033，043．891，375，441，733．58482，829，608．00779，732，754．2823，025，760．0488，714，825．821，374，302，948．14
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 482，829，608．00771，130，754．2825，448，327．4196，033，043．891，375，441，733．58482，829，608．00779，732，754．2823，025，760．0488，714，825．821，374，302，948．14
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）39，842，040．001，979，771．2917，817，941．5659，639，752．85－8，602，000．002，422，567．377，318，218．071，138，785．44
（一）净利润19，797，712．8519，797，712．8524，225，673．6824，225，673．68
（二）其他综合收益39，842，040．0039，842，040．00－8，602，000．00－8，602，000．00
上述（一）和（二）小计39，842，040．0019，797，712．8559，639，752．85－8，602，000．0024，225，673．6815，623，673．68
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配1，979，771．29－1，979，771．292，422，567．37－16，907，455．61－14，484，888．24
1．提取盈余公积1，979，771．29－1，979，771．292，422，567．37－2，422，567．37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配－14，484，888．24－14，484，888．24
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 482，829，608．00810，972，794．2827，428，098．70113，850，985．451，435，081，486．43482，829，608．00771，130，754．2825，448，327．4196，033，043．891，375，441，733．58
合并所有者权益变动表
编制单位：天津中环半导体股份有限公司2010年度单位：元
项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额 482，829，608．00692，106，773．3525，448，327．41197，166，706．99128，251，819．411，525，803，235．16482，829，608．00700，708，773．3523，025，760．04305，548，927．1563，664，626．081，575，777，694．62
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 482，829，608．00692，106，773．3525，448，327．41197，166，706．99128，251，819．411，525，803，235．16482，829，608．00700，708，773．3523，025，760．04305，548，927．1563，664，626．081，575，777，694．62
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填 列）39，842，040．001，979，771．2995，553，060．4031，838，240．07169，213，111．76－8，602，000．002，422，567．37－108，382，220．1664，587，193．33－49，974，459．46
（一）净利润97，532，831．6915，838，240．07113，371，071．76－91，474，764．5587，193．33－91，387，571．22
（二）其他综合收益39，842，040．0039，842，040．00－8，602，000．00－8，602，000．00
上述（一）和（二）小计39，842，040．0097，532，831．6915，838，240．07153，213，111．76－8，602，000．00－91，474，764．5587，193．33－99，989，571．22
（三）所有者投入和减少资本16，000，000．0016，000，000．0064，500，000．0064，500，000．00
1．所有者投入资本16，000，000．0016，000，000．0064，500，000．0064，500，000．00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配1，979，771．29－1，979，771．292，422，567．37－16，907，455．61－14，484，888．24
1．提取盈余公积1，979，771．29－1，979，771．292，422，567．37－2，422，567．37
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配－14，484，888．24－14，484，888．24
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 482，829，608．00731，948，813．3527，428，098．70292，719，767．39160，090，059．481，695，016，346．92482，829，608．00692，106，773．3525，448，327．41197，166，706．99128，251，819．411，525，803，235．16
